Hoe de handel is gerevolutioneerd door handelssoftware

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

Ik ben oud genoeg om te onthouden dat handelen op de markten niet zo eenvoudig was. Op de universiteit moest ik een kleine voorraadpositie liquideren die mijn oom mij had nagelaten. Ik ben niet zeker van de exacte commissie om dit te doen, maar ik ben er vrij zeker van dat het tussen de 50 en 100 dollar was.

In de huidige markt zou zo'n commissie ongehoord zijn. Het internet en de elektronische handel hebben de handel sterk gedemocratiseerd. Tegenwoordig zou een handelscommissie van meer dan 5 dollar als duur worden beschouwd.

De introductie van handelssoftware op de huidige markt en lage commissies betekent dat elke gemiddelde Joe die wat geld over heeft, kan deelnemen aan de markt. Deze deelname betekent het vermogen om niet alleen in aandelen te handelen, maar ook in derivaten zoals opties of futures. Valuta's (Forex), inclusief cryptocurrencies zoals Bitcoin, kunnen worden verhandeld of gefaciliteerd op moderne handelssoftwareplatforms.

Deze platforms kunnen zich op een desktop of mobiel apparaat bevinden. Deze platforms hebben niet alleen een revolutie teweeggebracht, maar de mogelijkheid om transacties te plannen wordt verbeterd met tools op deze platforms voor het uitvoeren van zogenaamde technische analyse en fundamentele analyse.

Ik kan niet diep ingaan op deze concepten, maar in een notendop gebruikt technische analyse grafieken en prijspatronen en volumes om te bepalen in welke richting de prijs het meest waarschijnlijk zal bewegen.

Fundamentele analyse richt zich op de fiscale gezondheid van een bepaald bedrijf en zijn vermogen om de winst te verhogen. De instrumenten van fundamentele analyse omvatten balansen, activa/schuldverhoudingen en drijvende krachten achter groei of daling.

Een obstakel voor het gebruik van deze analysetools is het vermogen van de gemiddelde Joe om te bepalen hoe hij ze moet gebruiken. Dit vereist veel lezen en onderzoek, maar degenen die geïnteresseerd zijn in het regelen van hun eigen financiële zaken en het vergroten van hun rijkdom, zullen zeker de tijd vinden.

Zeker met de toegenomen beschikbaarheid van deze tools, hebben velen de uitdaging beantwoord en dat is wat de commissies heeft teruggebracht tot waar ze nu zijn. Hoe meer commissies worden verlaagd, hoe meer actieve handelaren de markt betreden. Hoe actiever handelaren die de markt betreden, hoe meer commissies kunnen worden verlaagd. Het is een deugdzame cyclus.

Iets dat de Application Program Interface (API) wordt genoemd, heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. API is technisch jargon voor software waarmee programma's met elkaar kunnen communiceren. Een typisch platform gebruikt API om verschillende elementen van een platform bij elkaar te brengen. Er is een handelselement, een grafiekelement, indicatorelementen en andere functies die als het ware onder één dak moeten samenwerken.

Software met deze verschillende componenten is meestal beschikbaar om te downloaden of is toegankelijk via internet via een betaald lidmaatschap. Vaak zullen handelaren een bepaalde makelaar gebruiken om transacties uit te voeren, maar een website of software van een derde partij gebruiken om analyses uit te voeren, omdat ze het makelaarsplatform ontoereikend vinden.

Dat is wat ik zelf graag doe met Charles Schwab en Stockcharts.com. Ik voer transacties uit via Charles Schwab. Hoewel ik toegang heb tot het handelsplatform van Schwab, bekend als Streetsmart Edge, vind ik het een beetje intimiderend. Ik denk dat Stockcharts.com eenvoudiger te gebruiken is. Ik heb toegang tot elke denkbare technische indicator via stockcharts.com.

Met een premium lidmaatschap heb ik ook toegang tot wekelijks marktcommentaar en alle instructievideo's over handelen die ik ooit zou kunnen consumeren. Dit soort dingen is tegenwoordig typisch op handelsplatforms, vooral bij betaalde lidmaatschappen.

Een andere belangrijke tool waartoe men toegang heeft op de platforms van vandaag zijn Level II-koersen. Deze tool kan vooral belangrijk zijn voor daytraders om de posities te bepalen die andere traders innemen. Voor ervaren daytraders kunnen Level II-koersen belangrijk zijn om te bepalen wanneer ze de trekker over een transactie moeten halen en in welke richting ze moeten inslaan.

Om iemand te helpen bij het ontwikkelen van een handelssysteem, is backtesting belangrijk. Een platform waar ik persoonlijke ervaring mee heb gehad en dat uitstekende backtesting-mogelijkheden heeft, is Metatrader. Omdat forex trading een uitdaging is, aangezien banken vaak handelen tegen Forex-deelnemers, is backtesting belangrijk in deze specifieke markt. Dat is de reden waarom veel Forextraders mijn Metatrader-versies 4 en 5 zweren om hen te helpen de banken te verslaan.

Er is nogal wat concurrentie tussen de platforms van vandaag. Er is zoveel concurrentie dat je op veel platforms een proefrit kunt maken voordat je de software koopt of geld in een lidmaatschap stopt. Omdat er zoveel verschillende handelsstijlen zijn , kunnen handelsplatforms zeer divers zijn, dus het is belangrijk dat elk platform zijn marktaandeel verovert voor handelaren die naar dat platform kunnen worden aangetrokken.

Ik heb al enkele platforms genoemd. Het is tijd om enkele van de andere platforms die er zijn te bekijken.

Ik heb het al gehad over het Charles Schwab-platform, maar niet wat Schwab in rekening brengt voor transacties. Charles Schwab heeft een vergoedingsstructuur die sterk lijkt op een andere makelaardij die bekend staat als Fidelity. Ze rekenen allebei $ 4,95 voor de meeste aandelenhandel. Het handelsplatform van Fidelity is Active Trader Pro .

Ik zei eerder dat commissies van meer dan $ 5 tegenwoordig als duur kunnen worden beschouwd. Voor mijn Health Savings Account gebruik ik een dergelijke makelaardij, namelijk TD Ameritrade. Het platform van TD Ameritrade is Thinkorswim, maar men betaalt $ 6,95 per transactie via deze specifieke makelaar, maar omdat ik er de voorkeur aan geef om langetermijnposities op deze rekening te houden, vind ik de extra kosten echt niet erg. Thinkorswim is ook een geweldig platform.

Degenen die zeer actieve handelaars of daghandelaren zijn, geven misschien de voorkeur aan Interactive Brokers. Interactive Brokers heeft ultralage commissies. Amerikaanse aandelenhandel in IRA's heeft helemaal geen commissie. Andere transacties kunnen commissies hebben van 1 procent of minder over de waarde van de transactie. Extreem grote transacties kunnen commissies oplopen tot 10 procent van de waarde van de transactie. Ik heb echter gehoord dat Interactive Brokers een buitengewoon slechte klantenservice heeft, dus je moet echt weten wat je doet als je voor hen kiest.

Ninja-trader is een populair platform van derden dat kan worden gekoppeld aan de meeste online brokerages, zodat al uw analyses op Ninjatrader kunnen worden uitgevoerd en u uw bestelling via hetzelfde platform naar uw broker kunt sturen.

Ik heb Stockcharts.com al genoemd. Naast Stockcharts.com is TradingView een ander populair handelsplatform van derden. Beide bieden alle technische en fundamentele analysehulpmiddelen die u nodig zou kunnen hebben. Ze bieden geweldige grafiektools en tal van handelshandleidingen voor een betaalbare lidmaatschapsprijs.